In het begrotingsproces wordt financieringsruimte geclaimd en is het in het belang van een solide liquiditeitsbegroting om deze lasten zo voorspoedig mogelijk op te nemen. Door omstandigheden (procedures, personele capaciteit, economische ontwikkelingen e.d.) kunnen plannen vertragen en ontstaat er een afwijkend financieringsbeeld, uiteraard met de bedoeling om de begroting daar zo mogelijk op aan te passen. Gebaseerd op de werkelijke cijfers 2021, de geactualiseerde begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 ontwikkelt de liquiditeitsbegroting zich als volgt:
financieringsontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | ||||||
saldo inkomsten exploitatie en investeringen | 67.405 | 72.254 | 70.789 | 70.410 | 72.715 | 70.739 |
saldo ontvangen aflossingen | 200 | 145 | 149 | 133 | 136 | 139 |
saldo ontvangsten | 67.605 | 72.399 | 70.938 | 70.543 | 72.851 | 70.878 |
saldo uitgaven exploitatie | 62.396 | 67.447 | 63.405 | 65.462 | 64.571 | 64.747 |
saldo investeringen en voorzieningen | 5.655 | 7.784 | 4.066 | 3.210 | 3.756 | 4.427 |
aflossing geldleningen | 649 | 402 | 406 | 391 | 94 | 97 |
saldo uitgaven | 68.700 | 75.633 | 67.877 | 69.063 | 68.421 | 69.271 |
op te nemen geldleningen | ||||||
financieringsresultaat | -1.095 | -3.234 | 3.061 | 1.480 | 4.430 | 1.607 |
resultaat voorgaande jaren | 5.062 | |||||
Cumulatief | 3.967 | 733 | 3.794 | 5.274 | 9.704 | 11.311 |
overschot | overschot | overschot | overschot | overschot | overschot |
Conclusie is dat het begrote financieringstekort binnen de toegestane ruimte blijft volgens de kasgeldlimiet.